UCHWAŁA NR 91/XIII/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

    Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  art. 215,  art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1.    Dochody budżetu Powiatu w wysokości  62.972.013 zł,
       w tym:
-    dochody majątkowe w wysokości     10.674.759 zł,
-    dochody bieżące w wysokości          52.297.254 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.    Wydatki budżetu Powiatu w wysokości      63.804.159  zł,
       w tym:
-    wydatki majątkowe w wysokości     15.763.800 zł,
-    wydatki  bieżące w wysokości         48.040.359 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:
1.    Rezerwę ogólną w wysokości  80.000 zł.
2.    Rezerwę celową w wysokosci 120.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:
1.     Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości 14.500.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2016 roku w wysokości 5.289.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3.    Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2016 roku w wysokosci 875.505 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
4.    Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r. w wysokości 6.477.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 2.030.970 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.198.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości 300.000 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 250.112 zł.    

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 80.000 zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 115.600 zł.    

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 832.146 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie 417.448 zł oraz wolnych środków w kwocie 414.698 zł.

§ 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości 1.198.824 zł:
1.    Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 116.272 zł,
2.    Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie 1.082.552 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 417.448 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latch poprzednich w kwocie 1.082.552 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości 184.520 zł i plan wydatków wysokości 184.520 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.    Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 uchwały.
2.    Zaciągania zobowiązań:
a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 4.800.000 zł,
b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7.  Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski